培訓班介紹

• F+EPC模式投融資全過程實戰(zhàn)管理與風險應對

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  課程大綱:

  （一） 投資人商業(yè)模式選擇合規(guī)性法律政策解讀

  0. 項目投資新政指引；

  1. 國家政策對項目投資邊界的設定；

  2. 商業(yè)合資、合伙與合作在項目投資中的政策區(qū)別；

  3. 地方政府與中央政府之區(qū)別；

  4. 地方政府在項目投資中權力的邊界；

  5. 政府項目F+EPC模式選擇的原則；

  6. 政府與社會資本F+EPC數(shù)學模型構建分析；

  7. 中央政府項目投資初衷解讀；

  8. 市場化在項目投資實施過程中的地位。

  （二） F+EPC模式前期商務運作風險管控機制設計

  1. 市場經(jīng)濟條件下定價機制；

  2. 市場經(jīng)濟條件下利潤與風險的關系；

  3. 市場經(jīng)濟與計劃經(jīng)濟在項目實施過程中的差異；

  4. F+EPC所面臨的風險分類；

  5. 項目風險識別、風險評估、風險應對相關工具與方法；

  6. 項目實現(xiàn)閉環(huán)控制操作流程；

  7. 風險控制可靠性驗證；

  8. 項目風險與操作環(huán)節(jié)之間的邏輯關系。

  （三） F+EPC模式合同談判商業(yè)風險化解安排

  1. 風險分配原則；

  2. 項目投資各子項目分類依據(jù)；

  3. 政府承擔風險范圍；

  4. F+EPC承擔風險范圍；

  5. 準公共產(chǎn)品缺口補助承擔機理與主體；

  6. 準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”之區(qū)別；

  7. 數(shù)學模型下的準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”辨析；

  8. “固定回報”下的F+EPC項目整改路徑。

  （四） F+EPC模式土地運作及子項目組合合規(guī)性界定

  1. 項目投資土地利用方式；

  2. 項目投資土地開發(fā)一、二級聯(lián)動模式合規(guī)性分析；

  3. 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織經(jīng)營性建設用地入市；

  4. 土地出讓指標與地方政府財政支付能力；

  5. F+EPC地方政府投入資金籌措方式；

  6. 《政府投資條例》對項目投資范圍的界定；

  7. 國家對項目投資設定之紅線；

  8. 違法違規(guī)F+EPC模式認定及后果處理；

  （五） F+EPC模式在不同商業(yè)模式中的運用

  1. F+EPC與BT的差異性；

  2. F+EPC模式在BOT中的運用；

  3. F+EPC模式在PPP模式中的運用；

  4. F+EPC模式在特色小鎮(zhèn)中的運用；

  5. F+EPC模式在新型城鎮(zhèn)化中的運用；

  6. F+EPC模式在ABO+區(qū)域綜合開發(fā)模式中運用；

  7. F+EPC模式在EOD模式下的運用；

  8. F+EPC模式在區(qū)域開發(fā)中的運用；

  9. F+EPC模式在鄉(xiāng)村振興中的運用；

  10. 項目資金自平衡要素構建。

  （六） F+EPC組織結(jié)構合規(guī)性安排

  1. F+EPC模式F與承建商角色競合責任辨析。

  2. SPV公司基本特點與作用；

  3. 社會資本各方與SPV公司之間的關系；

  4. 政府入股SPV公司在項目投資中權利的邊界；

  5. 政府不入股SPV公司在項目投資中權利的邊界；

  6. 各主體在項目投資中“權利”與“權力”的區(qū)分；

  7. 政府在F+EPC中權利的來源；

  8. 發(fā)改系在項目投資中政策適用；

  9. 財政系對政府在項目投資中權力/權利的制約；

  10. 財政系對銀行系在F+EPC具體項目實施中的作用。

  （七） F+EPC交易架構商業(yè)性設計

  1. 交易結(jié)構設計市場理念；

  2. 市場經(jīng)濟基本規(guī)律在交易結(jié)構搭建中的體現(xiàn)；

  3. 交易結(jié)構搭建過程中實施方案商業(yè)性驗證；

  4. 交易結(jié)構搭建過程中運營商專業(yè)性驗證；

  5. 交易結(jié)構搭建過程中EPC總包方設計施工能力驗證；

  6. 交易結(jié)構搭建過程中政府方支付能力驗證；

  7. 交易結(jié)構搭建過程中F方投資實力能力驗證；

  8. 交易架構要素變更交易架構平衡校準機制；

  9. 交易架構市場化構建的政策依據(jù)；

  10. 項目現(xiàn)金流在交易架構搭建中的價值。

  （八） F+EPC模式回報合規(guī)性構建

  1. 項目投資類型；

  2. 項目投資回報方式；

  3. 政府項目投資路徑選擇；

  4. 項目方式的選擇對地方政府GDP增長貢獻差異分析；

  5. 項目對現(xiàn)金流門檻值之要求；

  6. 《預算法》對項目投資政府支付責任的制約；

  7. 《政府投資條例》對項目投資之制約；

  8. 項目投資現(xiàn)金流挖掘分析；

  9. 當下社會資本投資項目策略制定準則。

  （九） F+EPC模式有效性融資路徑

  1. 項目股權融資與債權融資之區(qū)別；

  2. 項目投資對股權融資之限定；

  3. 《民法典》對項目融資中的支持；

  4. 金融機構對項目融資審貸兩準則；

  5. 基金在項目投資中的運用；

  6. 政府債在項目投資中的作用；

  7. “債”+“貸”在項目投資中的運用；

  8. 資產(chǎn)證券化在項目投資中的運用；

  9. REITs在項目投資項目中的運用。

  （十）F+EPC經(jīng)典案例詳解

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